Entidades supervisadas

Calendario de reportes

Calendario 2023

SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR	ROE mensual ⁽¹⁾	ROE trimestral ⁽²⁾	ROE semestral ⁽³⁾
Administradoras de Fondos de Inversión		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Administradoras de Fondos de Pensiones		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Administradoras de Fondos Mutuos		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Administradoras de Mutuos Hipotecarios		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Administradoras Generales de Fondos		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Agentes de Aduana			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Agentes de Valores		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Bancos	Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 1 y 14 de febrero de 2023 Entre el 1 y 14 de marzo de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 2 y 15 de mayo de 2023 Entre el 1 y 14 de junio de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 1 y 14 de agosto de 2023 Entre el 1 y 14 de septiembre de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 1 y 15 de noviembre de 2023 Entre el 1 y 15 de diciembre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Bolsas de Productos		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Bolsas de Valores		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Cajas de Compensación		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Casas de Cambio		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Casas de Remate y Martillo			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Casinos de Juego			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Casinos Flotantes de Juego			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Clubes de tiro, caza y pesca			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Comerciantes de joyas y piedras preciosas			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Comerciantes de metales preciosos			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Compañías de Seguros		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Conservadores			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Cooperativas de Ahorro y Crédito		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Corredores de Bolsas de Productos		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Corredores de Bolsas de Valores		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Corredores de Propiedades			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Emisoras u Operadoras de Tarjetas de Crédito, Tarjetas de Pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar a los referidos medios de pago		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de arriendo de vehículos			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Arrendamiento Financiero (Leasing)		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Depósito de Valores regidas por la Ley N° 18.876		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Factoraje (Factoring)		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Securitización		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Transferencia de Dinero		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas de Transporte de Valores		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Empresas Dedicadas a la Gestión Inmobiliaria			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Hipódromos			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Fintec (Prestadores de los servicios de Custodia de Instrumentos Financieros, de Intermediación de Instrumentos Financieros, de Plataforma de Financiamiento Colectivo, y de Sistemas Alternativos de Transacción; Proveedores del servicio de Iniciación de Pagos; y Otros fiscalizados por la CMF)		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Instituciones Financieras		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Notarios			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Operadores de Mercados de Futuro y de Opciones		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Organizaciones Deportivas Profesionales regidas por la Ley N° 20.019			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Otras Entidades Facultadas para Recibir Moneda Extranjera		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Personas que se dediquen a la compraventa de equinos de raza pura			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Representación de Bancos Extranjeros		Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 17 de abril de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 16 de octubre de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Sociedades Administradoras de Zonas Francas			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024
Usuarios de Zonas Francas			Entre el 3 y 16 de enero de 2023 Entre el 3 y 14 de julio de 2023 Entre el 2 y 15 de enero de 2024

(1) ROE MENSUAL:

Corresponde al envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) mensuales, por transacciones superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. Los bancos son el único de los sectores obligados a informar a la UAF que debe enviar ROE mensuales.

(2) ROE TRIMESTRAL:

Corresponde al envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) trimestrales, por transacciones superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. En los caso en que no se registren operaciones de este tipo en el trimestre a informar, debe enviarse a la UAF el informe de ROE negativo.

(3) ROE SEMESTRAL:

Corresponde al envío a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) semestrales, por transacciones superiores a USD 10.000, o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día en que se realizó la operación. En los caso en que no se registren operaciones de este tipo en el trimestre a informar, debe enviarse a la UAF el informe de ROE negativo.